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[主观题]

某公司现每月资金回款量达2000万元，但资金运转速度较快，银行帐户资金存放量最高达500万元，最低

仅100万元，且存放时间最短为7天，最长仅为1-2个月。根据该客户资金特点，可向其推介的资金增值产品有：()

A.人民币结构性理财产品

B.人民币单位七天通知存款

C.人民币单位协定存款

D.外币理财

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发布时间：2022-09-30
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第1题

某公司2003年至2007年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和30
00万元；各年年末现金余额分别为：110万元、130万元、140万元、165万元和160万元。

在年度销售收入不高于5000万元的前提下，存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示：

资金需要量预测表 资金项目 年度不变

资金（A）

（万元） 每元销售收入

所需要变动

资金（B） 现金 流动 应收账款净额 60 0.14 资产 存货 100 O．22 流动 应付账款 60 O．10 负债 其他应付款 20 O．01 固定资产净额 510 O．OO

该公司2007年销售净利率为10%，估计2008年会提高2个百分点，公司采用的是固定股利支付率政策，2007年的股利支付率为60%。公司2008年销售收入将在2007年基础上增长40%。公司所得税税率为25%。

要求：

（1）计算2008年净利润、应向投资者分配的利润以及留存收益；

（2）采用高低点法计算“现金”项目的不变资金和每万元销售收入的变动资金；

（3）按y＝a+bx的方程建立资金预测模型；

（4）预测该公司2008年资金需要总量、需新增资金量以及外部融资量。

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第2题

某公司新建一学生宿舍，合同工期6个月，工程合同价2000万元人民币，原则上资金应到位（)万元人民币方

某公司新建一学生宿舍，合同工期6个月，工程合同价2000万元人民币，原则上资金应到位()万元人民币方能领取施工许可证。

A．1000

B．500

C．300

D．100

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第3题

某公司新建一学生宿舍，合同工期6个月，工程合同价2000万元人民币，原则上资金应到位（）万
元人民币方能领取施工许可证。

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第4题

某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限为3年，年利率8％，到期一次还本付息，则第三年末
应当偿还的本利和为()万元。

A.2160

B.2240

C.2480

D.2519

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第5题

某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，期满一次还本付息，则第三年末应
偿还的本利和为（）万元。

A.2160

B.2240

C.2480

D.2519

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第6题

某公司希望所投资项目第8年年末有2000万元资金，年复利率ic=10%，则现在需一次投入（）万元。A．176.
00B．423.56C．933.01D．4287.17

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第7题

某公司预计的计划年度期初应付账款余额为100万元,1至3月份采购金额分别为300万元、400万元、600万元,每月的采购款当月支付60%,次月支付40%。则预计一季度现金支出额是()万元。

A.1060

B.1160

C.1300

D.1400

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第8题

某公司预计计划年度期初应付账款余额为200万元，1至3月份采购金额分别为500万元、600万元和800万元，每月的采购款当月支付70%，次月支付30%。则预计一季度现金支出额是（)。

2100万元

1900万元

1860万元

1660万元

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第9题

某公司年初投资2000万元，5年内等额回收本利，若基准收益率为10%，则每年年末应回收的资金是（）万
元。

A.412．35

B.527．59

C.546．65

D.645．29

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第10题

某项永久性扶贫基金拟在每年年初发放80万元扶贫款，年利率为4%，则该基金需要在第一年年初投入的资金数额（取整数)为（)万元。

A.1923

B.2080

C.2003

D.2000

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